Báo cáo tài chính CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, doanh thu CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) giảm 32,4% so với năm 2017 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2018 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thu hẹp 15,0% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 70,8% và biên ròng 92,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt 758,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại cuối năm 2018 ở mức 222,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 70,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2018, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt ROE 30,9% — thuộc mức cao. ROA năm 2018 ở mức 9,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDV qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	177,6	130,9	184,3	111,9	120,9	220,4	124,5	74,4	110,0	115,2	63,7	66,1	33,6	15,8	29,9	28,7	7,1	5,2
Giá vốn hàng bán	55,9	44,7	87,9	36,0	37,7	70,1	30,1	21,7	30,5	33,5	18,1	18,7	13,7	7,3	6,8	14,0	3,1	1,3
Lợi nhuận gộp	121,8	86,3	96,4	75,9	83,3	150,3	94,5	52,7	79,5	81,7	45,6	47,4	19,9	8,5	23,1	14,7	4,0	3,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	153,6	134,8	181,5	163,3	167,0	233,7	117,4	76,6	90,2	82,5	49,7	51,0	14,0	7,3	15,4	13,6	6,4	7,2
Lợi nhuận trước thuế	156,6	153,6	180,6	161,6	168,5	233,6	112,9	77,2	89,1	79,5	53,0	52,2	18,6	8,7	15,2	13,9	6,4	7,3
Lợi nhuận sau thuế	130,1	134,2	157,7	140,4	155,6	210,1	98,4	68,7	80,8	73,5	48,1	48,0	18,1	8,6	14,8	13,5	5,4	7,3
Tài sản ngắn hạn	463,9	485,0	475,3	390,7	588,1	582,4	415,5	504,4	444,0	395,4	326,7	276,0	139,6	85,4	104,8	82,9	48,8	91,7
Hàng tồn kho	0,1	0,1	17,3	37,3	39,4	71,4	32,6	48,4	35,6	38,6	59,4	51,0	14,2	14,2	13,3	13,5	0,0	0,2
Tài sản cố định	146,8	110,1	117,2	71,8	78,1	84,3	48,6	51,6	54,8	52,5	34,5	61,9	99,4	98,9	107,2	84,1	125,8	44,9
Tổng tài sản	2.001,2	1.880,0	1.815,9	1.582,8	1.408,8	1.260,9	921,1	758,9	704,6	617,9	504,0	417,4	318,0	277,2	291,9	223,9	185,8	189,8
Vốn chủ sở hữu	941,7	874,6	794,5	651,4	551,3	423,8	270,0	222,2	193,4	156,2	117,9	85,9	50,7	44,7	54,2	42,3	36,6	47,1
Tổng nợ	1.059,5	1.005,4	1.021,4	931,4	857,5	837,1	651,1	536,7	511,1	461,7	386,1	331,5	267,3	232,5	237,7	181,6	149,2	142,7
ROE	13,8%	15,3%	19,8%	21,6%	28,2%	49,6%	36,4%	30,9%	41,8%	47,0%	40,8%	55,9%	35,8%	19,1%	27,4%	31,8%	14,8%	15,4%
ROA	6,5%	7,1%	8,7%	8,9%	11,0%	16,7%	10,7%	9,1%	11,5%	11,9%	9,5%	11,5%	5,7%	3,1%	5,1%	6,0%	2,9%	3,8%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của IDV năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-32,35%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-33,71%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-13,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-14,99%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,71%
Tăng trưởng nợ dài hạn	2,93%
Tăng trưởng nợ phải trả	5,00%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	14,86%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	70,83%
Tỷ lệ lãi EBIT	103,77%
Tỷ lệ lãi EBITDA	117,64%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	92,35%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	33,06%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,20%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,96 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	9,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	8,85 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	10,45 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	14.965,79 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,81 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	37,20 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,90 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	406,92 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	153,15 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	2,38 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,89 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,20 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,67 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	9,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	70,72%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	29,28%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	21,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	241,56%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	66,47%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,22%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	75,51%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	5,62%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	9,59%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,06%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	33,53%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,79%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,62%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	29,17%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,78%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,92%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,01%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.476,00 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	15.295,84 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,97 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,75 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,21 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,21 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,72 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	51,51%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	79,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	58,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	4,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-0,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	17,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	50,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	7,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.638,19 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	77,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	87,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	364,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	387,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDV

Doanh thu năm 2018 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt doanh thu khoảng 74,4 tỷ đồng.

Năm 2018 IDV lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 68,7 tỷ đồng.

Doanh thu IDV năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của IDV giảm khoảng 32,35%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của IDV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 92,35%.

ROE, ROA năm 2018 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của IDV đạt 30,92%, ROA 9,05%.