Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDV năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	77.196
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.321
Các khoản dự phòng	-402
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.693
Chi phí đi vay	5
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	52.428
Tăng, giảm các khoản phải thu	-12.403
Tăng, giảm hàng tồn kho	10.808
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8.406
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.468
Chi phí đi vay đã trả	-5
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.525
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.920
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.321
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.258
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	228
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-718.817
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	708.421
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.529
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35.739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	29.843
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-10.071
3. Tiền thu từ đi vay	800
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.110
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-40.032
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28.132
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.381
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	46.513