Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDV năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	233.588
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.021
Các khoản dự phòng	2.866
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-41.101
Chi phí đi vay	564
Các khoản điều chỉnh khác	678
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	207.617
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.029
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.802
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	153.079
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-47.059
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-724
Chi phí đi vay đã trả	-564
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.353
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	245.668
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.253
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-786.317
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	595.980
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-28.997
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	880
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-219.521
3. Tiền thu từ đi vay	17.064
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.150
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-50.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-34.648
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.502
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.733
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.231