VietFina

Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDV năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu2024
1. Lợi nhuận trước thuế153.596
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT17.711
Các khoản dự phòng616
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính-32.991
Chi phí đi vay1.068
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động139.999
Tăng, giảm các khoản phải thu-115.125
Tăng, giảm hàng tồn kho17.194
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)-55.598
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ-3.868
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh-10.195
Chi phí đi vay đã trả-1.032
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp-24.941
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh-2.087
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh-55.653
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác-105.894
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác194
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác-287.350
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác497.908
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-8.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia43.832
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư140.590
3. Tiền thu từ đi vay82.520
4. Tiền trả nợ gốc vay-79.320
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu-46.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính-43.572
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ41.364
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ16.023
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ57.387