Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDV năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	180.558
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.358
Các khoản dự phòng	-442
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-51.978
Chi phí đi vay	1.326
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	145.822
Tăng, giảm các khoản phải thu	-70.545
Tăng, giảm hàng tồn kho	19.981
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.247
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-24.657
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-946
Chi phí đi vay đã trả	-3.450
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.973
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	49.439
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.943
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	91
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-675.939
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	576.403
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-60.584
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.082
3. Tiền thu từ đi vay	30.404
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.260
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.614
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.612
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.556
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	16.023