Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDV năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	168.473
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.688
Các khoản dự phòng	-2.319
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.997
Chi phí đi vay	756
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	118.601
Tăng, giảm các khoản phải thu	-6.475
Tăng, giảm hàng tồn kho	32.049
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17.842
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.219
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	797
Chi phí đi vay đã trả	-756
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.093
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	93.409
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.062
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	120
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-682.082
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	625.971
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.675
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.145
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	71.801
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-61.782
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1
3. Tiền thu từ đi vay	6.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.600
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-15.605
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16.021
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.231
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	22.252