Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDC năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	540.328
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.228
Các khoản dự phòng	39.649
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.421
Chi phí đi vay	82.291
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	677.082
Tăng, giảm các khoản phải thu	-316.502
Tăng, giảm hàng tồn kho	339.884
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-393.388
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.289
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-101.898
Chi phí đi vay đã trả	-82.291
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.474
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.482
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	86.234
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.529
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	12.876
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.897
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-758.909
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	290.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-481.971
3. Tiền thu từ đi vay	1.164.349
4. Tiền trả nợ gốc vay	-817.434
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	345.595
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-50.142
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	61.691
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.542