Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	813.372
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.381
Các khoản dự phòng	4.283
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-903.655
Chi phí đi vay	80.576
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	10.965
Tăng, giảm các khoản phải thu	116.741
Tăng, giảm hàng tồn kho	-988.651
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-57.413
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.388
Chi phí đi vay đã trả	-72.339
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.199
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.016.767
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.607
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	255
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.809
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	430
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14.104
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	938.999
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	903.414
3. Tiền thu từ đi vay	2.034.429
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.431.598
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	601.871
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	488.519
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.295
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	498.805