Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDC năm 2023 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	163.826
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.101
Các khoản dự phòng	-40.927
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.151
Chi phí đi vay	83.740
Các khoản điều chỉnh khác	99
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	215.687
Tăng, giảm các khoản phải thu	146.759
Tăng, giảm hàng tồn kho	-380.678
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	275.668
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.844
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	107.249
Chi phí đi vay đã trả	-83.740
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-86.636
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.681
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	180.481
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.884
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	377
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	16.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-204.186
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	187
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-192.602
3. Tiền thu từ đi vay	892.736
4. Tiền trả nợ gốc vay	-878.283
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	13.493
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.372
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.915