Lưu chuyển tiền tệ CTCP PVI (PVI) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVI năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	714.189
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.929
Các khoản dự phòng	297.836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.539
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-927.313
Chi phí đi vay	11.479
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	197.659
Tăng, giảm các khoản phải thu	-553.206
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.760
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	585.619
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.712
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-69.121
Chi phí đi vay đã trả	-13.999
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-123.780
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	19.712
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-533.700
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	268
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.925.619
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.136.286
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-18.750
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.678.476
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	386.494
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	723.456
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	653
3. Tiền thu từ đi vay	5.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-325.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-475.675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-795.022
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-51.854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	758.739
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	706.885