Lưu chuyển tiền tệ CTCP PVI (PVI) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVI năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.101.198
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.665
Các khoản dự phòng	128.218
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.071
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-646.271
Chi phí đi vay	2.694
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	669.576
Tăng, giảm các khoản phải thu	-20.407
Tăng, giảm hàng tồn kho	-207
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-924.811
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-98.828
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	961.044
Chi phí đi vay đã trả	-2.335
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-233.836
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-31.856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	318.339
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.678
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	568
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.813.531
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.605.726
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14.440
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	82.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	669.439
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-483.216
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	498.474
3. Tiền thu từ đi vay	549.668
4. Tiền trả nợ gốc vay	-326.188
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-683.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	38.254
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-126.623
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.143.601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.943
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.015.036