Lưu chuyển tiền tệ CTCP PVI (PVI) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVI năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	745.309
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	100.863
Các khoản dự phòng	-131.480
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.766
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-520.807
Chi phí đi vay	2.545
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	187.664
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.019.621
Tăng, giảm hàng tồn kho	825
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-491.327
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.793
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-190.704
Chi phí đi vay đã trả	-2.545
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-162.783
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	373.296
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61.032
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.984
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8.346.814
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.422.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	501.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-481.754
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	341.145
3. Tiền thu từ đi vay	16.864
4. Tiền trả nợ gốc vay	-476.110
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-681.475
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-799.576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-908.034
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.216.418
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	18.013
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	326.397