Lưu chuyển tiền tệ CTCP PVI (PVI) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVI năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	1.246.410
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	86.035
Các khoản dự phòng	403.093
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	28.550
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.116.799
Chi phí đi vay	32.882
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	680.171
Tăng, giảm các khoản phải thu	394.883
Tăng, giảm hàng tồn kho	948
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-406.561
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.630
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	688.702
Chi phí đi vay đã trả	-32.882
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-225.297
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-37.506
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.072.088
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-48.852
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	332
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.014.836
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.320.725
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	870.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-872.032
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17.097
3. Tiền thu từ đi vay	1.682.985
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.711.983
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-736.681
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-748.583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-548.526
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.423.600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.090
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	877.163