Báo cáo tài chính CTCP Sông Đà 7.02 (S72) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Sông Đà 7.02 mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 108,2% so với 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Sông Đà 7.02 vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận ròng năm 2017 đạt -12,4%.

Tổng tài sản của CTCP Sông Đà 7.02 tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 237,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 114,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 51,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của S72 qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Doanh thu thuần	37,4	36,1	31,2	42,6	42,5	34,5	32,7	16,3	9,2	4,4	-4,6
Giá vốn hàng bán	21,9	21,7	19,7	21,0	21,5	22,5	19,9	8,5	10,2	4,7	-1,0
Lợi nhuận gộp	15,4	14,3	11,5	21,6	21,0	12,0	12,9	7,8	-1,0	-0,3	-3,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8,5	5,9	0,2	9,8	5,3	-6,4	-8,3	-3,1	-1,1	-0,3	-4,0
Lợi nhuận trước thuế	8,4	5,9	0,2	9,8	5,2	-3,7	-8,4	-2,5	-1,1	-0,3	-5,1
Lợi nhuận sau thuế	8,0	5,9	0,2	9,8	5,2	-3,7	-8,4	-2,5	-1,1	-0,3	-5,1
Tài sản ngắn hạn	11,7	11,4	9,3	9,5	9,7	8,3	25,6	51,3	94,6	58,1	58,8
Hàng tồn kho	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0	10,7	10,3
Tài sản cố định	187,2	199,7	212,1	226,2	238,6	251,0	225,3	237,2	0,1	0,1	0,1
Tổng tài sản	208,1	218,0	228,5	242,9	255,6	267,6	291,4	302,0	237,9	109,2	74,0
Vốn chủ sở hữu	127,7	119,7	113,8	115,1	105,4	100,2	103,8	112,3	114,7	56,0	56,0
Tổng nợ	80,4	98,3	114,6	127,7	150,3	167,4	187,5	189,7	123,1	53,1	18,0
ROE	6,3%	4,9%	0,2%	8,5%	4,9%	-3,7%	-8,1%	-2,2%	-1,0%	-0,6%	-9,0%
ROA	3,9%	2,7%	0,1%	4,0%	2,0%	-1,4%	-2,9%	-0,8%	-0,5%	-0,3%	-6,8%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của S72 năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	108,15%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-486,24%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-434,52%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-434,52%
Tăng trưởng tổng tài sản	117,93%
Tăng trưởng nợ dài hạn	190,40%
Tăng trưởng nợ phải trả	131,75%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	104,82%
Tăng trưởng vốn điều lệ	100,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	-10,81%
Tỷ lệ lãi EBIT	-12,43%
Tỷ lệ lãi EBITDA	-7,80%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-12,43%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-1,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-0,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-0,66%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,53 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	0,27 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	693,42 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	35,18 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1,12 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	327,34 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	72,30 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,05 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,11 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	21,78%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	41,12%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	51,76%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	48,24%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,37%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	85,25%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	107,31%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	39,77%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	5,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	90,45%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,09%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,44%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	60,23%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,04%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	128.689,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	110,81%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,12%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-95,79 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.561,66 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-80,96 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	7,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	2,62%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	76,65%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	76,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-63,64%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-1,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	-0,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	93,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính S72

Doanh thu năm 2017 của CTCP Sông Đà 7.02 (S72) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Sông Đà 7.02 đạt doanh thu khoảng 9,2 tỷ đồng.

Năm 2017 S72 lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Sông Đà 7.02 thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -1,1 tỷ đồng.

Doanh thu S72 năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của S72 tăng khoảng 108,15%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của S72 là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của S72 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -12,43%.

ROE, ROA năm 2017 của S72 là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của S72 đạt -1,00%, ROA -0,48%.