Báo cáo tài chính CTCP Sông Đà 7.02 (S72) năm 2023
Phân tích nhanh
Doanh thu 2023 của CTCP Sông Đà 7.02 giảm 26,7% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Sông Đà 7.02 giảm 97,7% so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 36,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,7%.
Tổng tài sản của CTCP Sông Đà 7.02 tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 228,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 113,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 50,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2023 của CTCP Sông Đà 7.02 ở mức thấp 0,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,1%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của S72 qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
37,4
36,1
31,2
42,6
42,5
34,5
32,7
16,3
9,2
4,4
-4,6
Giá vốn hàng bán
21,9
21,7
19,7
21,0
21,5
22,5
19,9
8,5
10,2
4,7
-1,0
Lợi nhuận gộp
15,4
14,3
11,5
21,6
21,0
12,0
12,9
7,8
-1,0
-0,3
-3,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
8,5
5,9
0,2
9,8
5,3
-6,4
-8,3
-3,1
-1,1
-0,3
-4,0
Lợi nhuận trước thuế
8,4
5,9
0,2
9,8
5,2
-3,7
-8,4
-2,5
-1,1
-0,3
-5,1
Lợi nhuận sau thuế
8,0
5,9
0,2
9,8
5,2
-3,7
-8,4
-2,5
-1,1
-0,3
-5,1
Tài sản ngắn hạn
11,7
11,4
9,3
9,5
9,7
8,3
25,6
51,3
94,6
58,1
58,8
Hàng tồn kho
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0
10,7
10,3
Tài sản cố định
187,2
199,7
212,1
226,2
238,6
251,0
225,3
237,2
0,1
0,1
0,1
Tổng tài sản
208,1
218,0
228,5
242,9
255,6
267,6
291,4
302,0
237,9
109,2
74,0
Vốn chủ sở hữu
127,7
119,7
113,8
115,1
105,4
100,2
103,8
112,3
114,7
56,0
56,0
Tổng nợ
80,4
98,3
114,6
127,7
150,3
167,4
187,5
189,7
123,1
53,1
18,0
ROE
6,3%
4,9%
0,2%
8,5%
4,9%
-3,7%
-8,1%
-2,2%
-1,0%
-0,6%
-9,0%
ROA
3,9%
2,7%
0,1%
4,0%
2,0%
-1,4%
-2,9%
-0,8%
-0,5%
-0,3%
-6,8%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của S72 năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-26,67%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-46,68%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-97,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-97,69%
Tăng trưởng tổng tài sản
-5,93%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-27,41%
Tăng trưởng nợ phải trả
-10,24%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-1,16%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
36,82%
Tỷ lệ lãi EBIT
32,27%
Tỷ lệ lãi EBITDA
72,23%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
0,72%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,20%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
5,42%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,10%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,17 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,02 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
11,31 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
32,28 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
50,81 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
7,18 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
3,15 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
115,73 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,27 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
47,55%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
40,94%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
50,18%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
49,82%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
47,90%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
82,18%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
100,74%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
4,08%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
27,31%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
68,64%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
4,05%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,35%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
95,92%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
92,84%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,98%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
63,18%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,60%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
31,54%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
18,82 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
9.484,21 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
212,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,42 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,54 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,07 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
13,79 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
43,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
24,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
5,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
11,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
6.356,04%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
11,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.133,12 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
10,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
22,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
139,0 tỷ
Vốn hóa thị trường
48,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính S72
Doanh thu năm 2023 của CTCP Sông Đà 7.02 (S72) là bao nhiêu?
Năm 2023, CTCP Sông Đà 7.02 đạt doanh thu khoảng 31,2 tỷ đồng.
Năm 2023 S72 lãi hay lỗ?
Năm 2023, CTCP Sông Đà 7.02 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,2 tỷ đồng.
Doanh thu S72 năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của S72 giảm khoảng 26,67%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của S72 là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của S72 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,72%.