Báo cáo tài chính CTCP Sông Đà 7.02 (S72) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Sông Đà 7.02 mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 23,2% so với 2020. CTCP Sông Đà 7.02 chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2021, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 49,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 12,2%.

Tổng tài sản của CTCP Sông Đà 7.02 tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 255,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 105,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 58,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 của CTCP Sông Đà 7.02 ở mức thấp 4,9%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của S72 qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Doanh thu thuần	37,4	36,1	31,2	42,6	42,5	34,5	32,7	16,3	9,2	4,4	-4,6
Giá vốn hàng bán	21,9	21,7	19,7	21,0	21,5	22,5	19,9	8,5	10,2	4,7	-1,0
Lợi nhuận gộp	15,4	14,3	11,5	21,6	21,0	12,0	12,9	7,8	-1,0	-0,3	-3,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8,5	5,9	0,2	9,8	5,3	-6,4	-8,3	-3,1	-1,1	-0,3	-4,0
Lợi nhuận trước thuế	8,4	5,9	0,2	9,8	5,2	-3,7	-8,4	-2,5	-1,1	-0,3	-5,1
Lợi nhuận sau thuế	8,0	5,9	0,2	9,8	5,2	-3,7	-8,4	-2,5	-1,1	-0,3	-5,1
Tài sản ngắn hạn	11,7	11,4	9,3	9,5	9,7	8,3	25,6	51,3	94,6	58,1	58,8
Hàng tồn kho	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0	10,7	10,3
Tài sản cố định	187,2	199,7	212,1	226,2	238,6	251,0	225,3	237,2	0,1	0,1	0,1
Tổng tài sản	208,1	218,0	228,5	242,9	255,6	267,6	291,4	302,0	237,9	109,2	74,0
Vốn chủ sở hữu	127,7	119,7	113,8	115,1	105,4	100,2	103,8	112,3	114,7	56,0	56,0
Tổng nợ	80,4	98,3	114,6	127,7	150,3	167,4	187,5	189,7	123,1	53,1	18,0
ROE	6,3%	4,9%	0,2%	8,5%	4,9%	-3,7%	-8,1%	-2,2%	-1,0%	-0,6%	-9,0%
ROA	3,9%	2,7%	0,1%	4,0%	2,0%	-1,4%	-2,9%	-0,8%	-0,5%	-0,3%	-6,8%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của S72 năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	23,18%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	75,17%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	41,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	41,14%
Tăng trưởng tổng tài sản	-4,48%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-14,11%
Tăng trưởng nợ phải trả	-10,27%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,19%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	49,42%
Tỷ lệ lãi EBIT	40,72%
Tỷ lệ lãi EBITDA	69,96%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,06%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,03%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,99%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,21 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,43 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	24,26 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	15,04 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	101,66 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	3,59 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,42 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	56,82 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,81 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	30,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	49,83%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	58,78%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	41,22%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	43,59%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	120,89%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	142,60%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	3,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,22%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	82,41%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	4,37%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	96,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	93,34%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,76%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	50,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,37%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	28,49%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	433,38 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	8.780,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	15,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,92 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,71 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,00 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	34,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	32,28%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	14,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	277,35%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	9,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.235,24 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	17,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	29,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	207,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	81,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính S72

Doanh thu năm 2021 của CTCP Sông Đà 7.02 (S72) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Sông Đà 7.02 đạt doanh thu khoảng 42,5 tỷ đồng.

Năm 2021 S72 lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Sông Đà 7.02 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,2 tỷ đồng.

Doanh thu S72 năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của S72 tăng khoảng 23,18%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của S72 là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của S72 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,23%.

ROE, ROA năm 2021 của S72 là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của S72 đạt 4,94%, ROA 2,03%.