Báo cáo tài chính CTCP Sông Đà 7.02 (S72) năm 2018
Phân tích nhanh
CTCP Sông Đà 7.02 mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2018 với mức tăng 76,4% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Sông Đà 7.02 vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận gộp đạt 48,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -15,2%.
Tổng tài sản của CTCP Sông Đà 7.02 tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 302,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 112,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 62,8% tổng tài sản cuối năm 2018.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của S72 qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
37,4
36,1
31,2
42,6
42,5
34,5
32,7
16,3
9,2
4,4
-4,6
Giá vốn hàng bán
21,9
21,7
19,7
21,0
21,5
22,5
19,9
8,5
10,2
4,7
-1,0
Lợi nhuận gộp
15,4
14,3
11,5
21,6
21,0
12,0
12,9
7,8
-1,0
-0,3
-3,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
8,5
5,9
0,2
9,8
5,3
-6,4
-8,3
-3,1
-1,1
-0,3
-4,0
Lợi nhuận trước thuế
8,4
5,9
0,2
9,8
5,2
-3,7
-8,4
-2,5
-1,1
-0,3
-5,1
Lợi nhuận sau thuế
8,0
5,9
0,2
9,8
5,2
-3,7
-8,4
-2,5
-1,1
-0,3
-5,1
Tài sản ngắn hạn
11,7
11,4
9,3
9,5
9,7
8,3
25,6
51,3
94,6
58,1
58,8
Hàng tồn kho
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0
10,7
10,3
Tài sản cố định
187,2
199,7
212,1
226,2
238,6
251,0
225,3
237,2
0,1
0,1
0,1
Tổng tài sản
208,1
218,0
228,5
242,9
255,6
267,6
291,4
302,0
237,9
109,2
74,0
Vốn chủ sở hữu
127,7
119,7
113,8
115,1
105,4
100,2
103,8
112,3
114,7
56,0
56,0
Tổng nợ
80,4
98,3
114,6
127,7
150,3
167,4
187,5
189,7
123,1
53,1
18,0
ROE
6,3%
4,9%
0,2%
8,5%
4,9%
-3,7%
-8,1%
-2,2%
-1,0%
-0,6%
-9,0%
ROA
3,9%
2,7%
0,1%
4,0%
2,0%
-1,4%
-2,9%
-0,8%
-0,5%
-0,3%
-6,8%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của S72 năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
76,37%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
685,21%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-315,60%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-315,60%
Tăng trưởng tổng tài sản
26,94%
Tăng trưởng nợ dài hạn
59,23%
Tăng trưởng nợ phải trả
54,06%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-2,16%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
48,11%
Tỷ lệ lãi EBIT
31,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA
64,20%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
-15,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
-2,18%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
2,16%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
-0,92%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,41 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,68 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1,33 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
274,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
46,84 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
7,79 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
2,10 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
173,54 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,11 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,29 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
19,15%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
57,41%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
62,82%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
37,18%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
32,36%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
154,41%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
168,97%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
16,98%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
1,52%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
97,30%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
0,70%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,47%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
83,02%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
4,45%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
51,89%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
9,87%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
46,82%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
-206,53 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
9.355,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
-17,91 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
2,72 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,50 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
42,08 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
30,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
13,72%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,93%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
31,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
31,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
1,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
4,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-162,75%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
2,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
415,47 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
5,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
10,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
217,0 tỷ
Vốn hóa thị trường
44,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính S72
Doanh thu năm 2018 của CTCP Sông Đà 7.02 (S72) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Sông Đà 7.02 đạt doanh thu khoảng 16,3 tỷ đồng.
Năm 2018 S72 lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Sông Đà 7.02 thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -2,5 tỷ đồng.
Doanh thu S72 năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của S72 tăng khoảng 76,37%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của S72 là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của S72 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -15,20%.