Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CEO (CEO) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CEO năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	372.078
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.672
Các khoản dự phòng	8.923
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-62
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-71.022
Chi phí đi vay	117.858
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	507.445
Tăng, giảm các khoản phải thu	-346.322
Tăng, giảm hàng tồn kho	-987.790
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.459.025
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-66.420
Chi phí đi vay đã trả	-93.978
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-129.149
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.124
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.329.995
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-966.649
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.457.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.730.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-28.150
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	145.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	84.739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.492.359
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	54.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.975.768
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.706.437
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.508
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-243.856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	76.968
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-85.397
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	444.097
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	111
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	358.811