Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CEO (CEO) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CEO năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	197.881
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	97.666
Các khoản dự phòng	13.851
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-89
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.785
Chi phí đi vay	46.213
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	295.737
Tăng, giảm các khoản phải thu	-440.848
Tăng, giảm hàng tồn kho	192.529
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	273.184
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-72.530
Chi phí đi vay đã trả	-81.897
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-141.493
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-54.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-29.855
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-333.392
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	38.186
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.075.576
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	926.716
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-94.068
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	93.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.420.754
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.572.955
3. Tiền thu từ đi vay	1.076.830
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.420.811
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.195.974
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	745.365
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	407.902
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	89
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.153.357