Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CEO (CEO) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CEO năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-15.231
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	133.849
Các khoản dự phòng	-1.834
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-167
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-96.179
Chi phí đi vay	133.736
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	154.175
Tăng, giảm các khoản phải thu	279.979
Tăng, giảm hàng tồn kho	356.481
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-287.626
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	39.723
Chi phí đi vay đã trả	-116.245
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-111.471
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-32.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	282.655
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-586.515
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	924
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-887.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.451.150
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	128.409
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65.605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	172.274
3. Tiền thu từ đi vay	1.612.985
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.006.054
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.333
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-427.393
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27.535
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	200.976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	167
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	228.678