Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CEO (CEO) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CEO năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	118.932
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	128.712
Các khoản dự phòng	16.091
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-329.462
Chi phí đi vay	147.278
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	81.556
Tăng, giảm các khoản phải thu	-132.324
Tăng, giảm hàng tồn kho	58.372
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-21.269
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.002
Chi phí đi vay đã trả	-109.717
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-80.558
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12.799
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.035
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-167.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29.855
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.601
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-262.106
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	304.006
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	420.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	481.231
3. Tiền thu từ đi vay	1.019.019
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.214.196
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.139
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.359
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-223.674
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	90.382
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	228.678
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	319.051