Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBT năm 2012 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	422.271
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	81.280
Các khoản dự phòng	101.701
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-185.555
Chi phí đi vay	75.346
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-604
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-127.159
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	367.280
Tăng, giảm các khoản phải thu	-260.411
Tăng, giảm hàng tồn kho	-59.046
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.197
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.035
Chi phí đi vay đã trả	-79.374
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-61.609
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-29.334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-112.263
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-89.832
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.797
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-202.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	374.750
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-154.996
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.170
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	188.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	166.795
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30.450
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-33.232
3. Tiền thu từ đi vay	2.250.039
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.832.395
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-447.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-32.588
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.944
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	88.726
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	110.670