Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBT năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	275.493
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	84.426
Các khoản dự phòng	-53.436
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.120
Chi phí đi vay	95.728
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-2.166
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-154.289
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	246.875
Tăng, giảm các khoản phải thu	-342.439
Tăng, giảm hàng tồn kho	108.437
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	139.720
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.308
Chi phí đi vay đã trả	-95.544
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.796
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.603
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-6.659
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79.837
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.016
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-160.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	325.653
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-241.401
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	52.788
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-99.512
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	161.074
3. Tiền thu từ đi vay	3.111.972
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.795.341
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-204.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	273.287
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	167.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	110.670
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	277.786