Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBT năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	421.784
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	492.028
Các khoản dự phòng	-53.018
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.973
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.096.605
Chi phí đi vay	705.491
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	463.708
Tăng, giảm các khoản phải thu	852.575
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.205.813
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-411.478
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	153.976
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	75.435
Chi phí đi vay đã trả	-714.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-117.748
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-72.445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.435.468
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.303.763
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	98.380
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-686.735
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	534.743
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.663
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.756.808
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	168.522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	559.291
3. Tiền thu từ đi vay	13.658.600
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.752.765
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-28.092
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-192.684
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.314.941
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	679.818
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	324.968
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.004.775