Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBT năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	682.292
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	629.120
Các khoản dự phòng	59.779
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	686
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-834.845
Chi phí đi vay	714.074
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.251.105
Tăng, giảm các khoản phải thu	726.048
Tăng, giảm hàng tồn kho	109.490
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-432.206
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	148.581
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	18
Chi phí đi vay đã trả	-574.729
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-118.970
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.939
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.085.397
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-479.535
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	79.679
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-682.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.424.125
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	317.063
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	116.652
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	775.384
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.099.986
3. Tiền thu từ đi vay	14.288.030
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.895.977
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-29.384
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.737.329
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	123.452
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	202.593
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.077
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	324.968