VietFina

Báo cáo tài chính CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) năm 2012

Phân tích nhanh

CTCP thủy điện Thác Bà mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2012 với mức tăng 45,0% so với 2011. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của CTCP thủy điện Thác Bà tăng 68,5% so với năm 2011, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 56,0% và biên ròng 50,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2012 của CTCP thủy điện Thác Bà đạt 907,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP thủy điện Thác Bà tại cuối năm 2012 ở mức 871,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 3,9% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP thủy điện Thác Bà năm 2012 ở mức trung bình với ROE 14,6%. ROA năm 2012 ở mức 14,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TBC qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Doanh thu thuần562,8538,7430,9726,1495,2533,0296,9396,1342,8241,1251,1311,8299,3254,8175,7131,9209,0244,6170,1118,6
Giá vốn hàng bán223,0210,6173,7204,8186,8199,6124,1134,0124,899,398,8130,3123,7112,183,680,574,270,583,257,5
Lợi nhuận gộp339,9328,1257,2521,3308,5333,4172,8262,1218,1141,7152,3181,5175,6142,792,151,4134,8174,286,961,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD293,4269,2196,9455,2245,9254,7158,5255,1203,6135,8142,3173,3169,6135,182,847,7141,4177,878,855,1
Lợi nhuận trước thuế297,5270,0197,0453,3246,9260,4158,6255,8207,7137,7144,3173,4170,2139,282,947,7141,5178,279,755,3
Lợi nhuận sau thuế255,5228,6168,6378,8209,5218,3128,1205,5166,5110,2115,3138,3150,4127,775,841,3129,7162,379,755,3
Tài sản ngắn hạn222,2235,5373,7370,4310,3289,3248,7582,3423,7424,1397,8498,4410,9297,3183,8205,4301,5291,5152,7100,8
Hàng tồn kho5,15,35,54,14,24,54,74,24,45,15,26,78,411,211,022,814,013,413,527,2
Tài sản cố định1.001,0833,7888,7936,61.011,31.066,21.147,0344,4383,1421,7439,5448,9494,8554,6610,4587,5527,8559,8604,6610,7
Tổng tài sản1.653,31.519,81.535,91.594,51.573,71.598,81.640,91.006,0888,1879,8872,4979,9938,3907,1849,2847,3863,7851,3757,3711,8
Vốn chủ sở hữu1.475,11.364,81.339,11.374,31.215,51.232,71.145,5885,6861,6838,2842,4923,1908,3871,7808,5764,2783,6792,2705,7656,7
Tổng nợ178,1155,0196,8220,2358,3366,1495,4120,426,441,630,056,830,035,440,783,080,159,151,655,1
ROE17,3%16,8%12,6%27,6%17,2%17,7%11,2%23,2%19,3%13,1%13,7%15,0%16,6%14,6%9,4%5,4%16,6%20,5%11,3%8,4%
ROA15,5%15,0%11,0%23,8%13,3%13,7%7,8%20,4%18,7%12,5%13,2%14,1%16,0%14,1%8,9%4,9%15,0%19,1%10,5%7,8%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của TBC năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần45,02%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp54,95%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế67,85%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ68,51%
Tăng trưởng tổng tài sản6,82%
Tăng trưởng nợ dài hạn-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả-13,08%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu7,82%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên55,99%
Tỷ lệ lãi EBIT55,53%
Tỷ lệ lãi EBITDA79,13%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần50,12%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)15,20%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)16,75%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)14,54%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt5,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh8,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)5,74 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)8,40 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay60,48 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng5,75 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân63,51 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho10,12 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân36,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp46,00 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân7,94 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,44 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,29 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,30 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản1,06%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản3,90%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản96,10%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu4,06%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu1,10%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu4,06%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản32,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn59,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn8,43%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn27,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn3,76%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,78%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản67,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản61,14%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định96,34%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định3,52%
XDCBDD/Tài sản cố định0,14%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần44,01%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần7,61%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,92%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)2.011,14 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)13.728,19 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)5,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,87 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)2,97 Lần
Tỷ suất cổ tức0,08%
Beta0,44 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)4,15 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần78,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD563,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ368,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-10,95%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-9,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)141,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)201,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)587,2 tỷ
Vốn hóa thị trường755,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TBC

Doanh thu năm 2012 của CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP thủy điện Thác Bà đạt doanh thu khoảng 254,8 tỷ đồng.

Năm 2012 TBC lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP thủy điện Thác Bà có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 127,7 tỷ đồng.

Doanh thu TBC năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của TBC tăng khoảng 45,02%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của TBC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 50,12%.

ROE, ROA năm 2012 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của TBC đạt 14,65%, ROA 14,08%.