VietFina

Báo cáo tài chính CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) năm 2025

Phân tích nhanh

Năm 2025, doanh thu CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) tăng nhẹ 4,5% so với năm 2024, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP thủy điện Thác Bà tăng 11,7% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 60,4% và biên ròng 45,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP thủy điện Thác Bà đạt 1.653,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP thủy điện Thác Bà tại cuối năm 2025 ở mức 1.475,1 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 10,8% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP thủy điện Thác Bà năm 2025 ở mức trung bình với ROE 17,3%. ROA năm 2025 ở mức 15,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TBC qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Doanh thu thuần562,8538,7430,9726,1495,2533,0296,9396,1342,8241,1251,1311,8299,3254,8175,7131,9209,0244,6170,1118,6
Giá vốn hàng bán223,0210,6173,7204,8186,8199,6124,1134,0124,899,398,8130,3123,7112,183,680,574,270,583,257,5
Lợi nhuận gộp339,9328,1257,2521,3308,5333,4172,8262,1218,1141,7152,3181,5175,6142,792,151,4134,8174,286,961,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD293,4269,2196,9455,2245,9254,7158,5255,1203,6135,8142,3173,3169,6135,182,847,7141,4177,878,855,1
Lợi nhuận trước thuế297,5270,0197,0453,3246,9260,4158,6255,8207,7137,7144,3173,4170,2139,282,947,7141,5178,279,755,3
Lợi nhuận sau thuế255,5228,6168,6378,8209,5218,3128,1205,5166,5110,2115,3138,3150,4127,775,841,3129,7162,379,755,3
Tài sản ngắn hạn222,2235,5373,7370,4310,3289,3248,7582,3423,7424,1397,8498,4410,9297,3183,8205,4301,5291,5152,7100,8
Hàng tồn kho5,15,35,54,14,24,54,74,24,45,15,26,78,411,211,022,814,013,413,527,2
Tài sản cố định1.001,0833,7888,7936,61.011,31.066,21.147,0344,4383,1421,7439,5448,9494,8554,6610,4587,5527,8559,8604,6610,7
Tổng tài sản1.653,31.519,81.535,91.594,51.573,71.598,81.640,91.006,0888,1879,8872,4979,9938,3907,1849,2847,3863,7851,3757,3711,8
Vốn chủ sở hữu1.475,11.364,81.339,11.374,31.215,51.232,71.145,5885,6861,6838,2842,4923,1908,3871,7808,5764,2783,6792,2705,7656,7
Tổng nợ178,1155,0196,8220,2358,3366,1495,4120,426,441,630,056,830,035,440,783,080,159,151,655,1
ROE17,3%16,8%12,6%27,6%17,2%17,7%11,2%23,2%19,3%13,1%13,7%15,0%16,6%14,6%9,4%5,4%16,6%20,5%11,3%8,4%
ROA15,5%15,0%11,0%23,8%13,3%13,7%7,8%20,4%18,7%12,5%13,2%14,1%16,0%14,1%8,9%4,9%15,0%19,1%10,5%7,8%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của TBC năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần4,48%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp3,59%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế10,20%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ7,96%
Tăng trưởng tổng tài sản8,78%
Tăng trưởng nợ dài hạn497,70%
Tăng trưởng nợ phải trả14,94%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu8,08%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên60,38%
Tỷ lệ lãi EBIT53,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA68,62%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần45,39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)13,53%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)20,35%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)12,11%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,81 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh2,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)1,37 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)2,24 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay363,25 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng6,63 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân55,08 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho42,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân8,53 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp7,95 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân45,90 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,35 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,40 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả55,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản5,48%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản10,77%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản89,23%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu6,74%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu6,15%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu12,08%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản13,44%
Tiền/Tài sản ngắn hạn36,15%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn25,07%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn36,08%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn2,29%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,42%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản86,56%
Tài sản cố định/Tổng tài sản60,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định98,51%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định1,49%
XDCBDD/Tài sản cố định13,29%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần39,62%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần11,38%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,15%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)3.026,63 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)23.230,38 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)11,63 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)3,97 Lần
Tỷ suất cổ tức0,04%
Beta-0,05 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)8,56 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần68,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD385,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-14,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản23,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu25,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD130,70%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD215,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)6.038,73 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)298,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)386,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)2.245,6 tỷ
Vốn hóa thị trường2.235,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TBC

Doanh thu năm 2025 của CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP thủy điện Thác Bà đạt doanh thu khoảng 562,8 tỷ đồng.

Năm 2025 TBC lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP thủy điện Thác Bà có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 255,5 tỷ đồng.

Doanh thu TBC năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TBC tăng khoảng 4,48%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TBC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 45,39%.

ROE, ROA năm 2025 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của TBC đạt 17,32%, ROA 15,45%.