Báo cáo tài chính CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) giảm 19,5% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2015 của CTCP thủy điện Thác Bà thu hẹp 16,7% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 60,7% và biên ròng 45,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP thủy điện Thác Bà đạt 872,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP thủy điện Thác Bà tại cuối năm 2015 ở mức 842,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 3,4% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP thủy điện Thác Bà năm 2015 ở mức trung bình với ROE 13,7%. ROA năm 2015 ở mức 13,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TBC qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	562,8	538,7	430,9	726,1	495,2	533,0	296,9	396,1	342,8	241,1	251,1	311,8	299,3	254,8	175,7	131,9	209,0	244,6	170,1	118,6
Giá vốn hàng bán	223,0	210,6	173,7	204,8	186,8	199,6	124,1	134,0	124,8	99,3	98,8	130,3	123,7	112,1	83,6	80,5	74,2	70,5	83,2	57,5
Lợi nhuận gộp	339,9	328,1	257,2	521,3	308,5	333,4	172,8	262,1	218,1	141,7	152,3	181,5	175,6	142,7	92,1	51,4	134,8	174,2	86,9	61,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	293,4	269,2	196,9	455,2	245,9	254,7	158,5	255,1	203,6	135,8	142,3	173,3	169,6	135,1	82,8	47,7	141,4	177,8	78,8	55,1
Lợi nhuận trước thuế	297,5	270,0	197,0	453,3	246,9	260,4	158,6	255,8	207,7	137,7	144,3	173,4	170,2	139,2	82,9	47,7	141,5	178,2	79,7	55,3
Lợi nhuận sau thuế	255,5	228,6	168,6	378,8	209,5	218,3	128,1	205,5	166,5	110,2	115,3	138,3	150,4	127,7	75,8	41,3	129,7	162,3	79,7	55,3
Tài sản ngắn hạn	222,2	235,5	373,7	370,4	310,3	289,3	248,7	582,3	423,7	424,1	397,8	498,4	410,9	297,3	183,8	205,4	301,5	291,5	152,7	100,8
Hàng tồn kho	5,1	5,3	5,5	4,1	4,2	4,5	4,7	4,2	4,4	5,1	5,2	6,7	8,4	11,2	11,0	22,8	14,0	13,4	13,5	27,2
Tài sản cố định	1.001,0	833,7	888,7	936,6	1.011,3	1.066,2	1.147,0	344,4	383,1	421,7	439,5	448,9	494,8	554,6	610,4	587,5	527,8	559,8	604,6	610,7
Tổng tài sản	1.653,3	1.519,8	1.535,9	1.594,5	1.573,7	1.598,8	1.640,9	1.006,0	888,1	879,8	872,4	979,9	938,3	907,1	849,2	847,3	863,7	851,3	757,3	711,8
Vốn chủ sở hữu	1.475,1	1.364,8	1.339,1	1.374,3	1.215,5	1.232,7	1.145,5	885,6	861,6	838,2	842,4	923,1	908,3	871,7	808,5	764,2	783,6	792,2	705,7	656,7
Tổng nợ	178,1	155,0	196,8	220,2	358,3	366,1	495,4	120,4	26,4	41,6	30,0	56,8	30,0	35,4	40,7	83,0	80,1	59,1	51,6	55,1
ROE	17,3%	16,8%	12,6%	27,6%	17,2%	17,7%	11,2%	23,2%	19,3%	13,1%	13,7%	15,0%	16,6%	14,6%	9,4%	5,4%	16,6%	20,5%	11,3%	8,4%
ROA	15,5%	15,0%	11,0%	23,8%	13,3%	13,7%	7,8%	20,4%	18,7%	12,5%	13,2%	14,1%	16,0%	14,1%	8,9%	4,9%	15,0%	19,1%	10,5%	7,8%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TBC năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-19,47%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-16,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-16,79%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-16,66%
Tăng trưởng tổng tài sản	-10,97%
Tăng trưởng nợ phải trả	-47,22%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-8,74%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	60,66%
Tỷ lệ lãi EBIT	57,48%
Tỷ lệ lãi EBITDA	74,93%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	45,92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,06%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,35%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,45%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	13,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	11,46 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	13,28 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,03 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	90,60 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,55 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	22,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,77 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,51 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,57 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,28 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	3,43%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	96,57%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	3,56%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	3,56%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,52%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	72,83%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,30%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,31%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,03%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	54,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	50,38%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	95,83%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	4,17%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	39,34%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,94%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.815,60 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.266,72 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	6,65 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,11%
Beta	0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,20 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	71,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	598,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-738,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	26,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	144,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	188,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.616,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.670,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TBC

Doanh thu năm 2015 của CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP thủy điện Thác Bà đạt doanh thu khoảng 251,1 tỷ đồng.

Năm 2015 TBC lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP thủy điện Thác Bà có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 115,3 tỷ đồng.

Doanh thu TBC năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TBC giảm khoảng 19,47%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TBC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 45,92%.

ROE, ROA năm 2015 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TBC đạt 13,69%, ROA 13,22%.