VietFina

Báo cáo tài chính CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) năm 2018

Phân tích nhanh

CTCP thủy điện Thác Bà mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2018 với mức tăng 15,5% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP thủy điện Thác Bà tăng 23,5% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 66,2% và biên ròng 51,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP thủy điện Thác Bà đạt 1.006,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP thủy điện Thác Bà tại cuối năm 2018 ở mức 885,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 12,0% tổng tài sản. Năm 2018, CTCP thủy điện Thác Bà đạt ROE 23,2% — thuộc mức cao. ROA năm 2018 ở mức 20,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TBC qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Doanh thu thuần562,8538,7430,9726,1495,2533,0296,9396,1342,8241,1251,1311,8299,3254,8175,7131,9209,0244,6170,1118,6
Giá vốn hàng bán223,0210,6173,7204,8186,8199,6124,1134,0124,899,398,8130,3123,7112,183,680,574,270,583,257,5
Lợi nhuận gộp339,9328,1257,2521,3308,5333,4172,8262,1218,1141,7152,3181,5175,6142,792,151,4134,8174,286,961,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD293,4269,2196,9455,2245,9254,7158,5255,1203,6135,8142,3173,3169,6135,182,847,7141,4177,878,855,1
Lợi nhuận trước thuế297,5270,0197,0453,3246,9260,4158,6255,8207,7137,7144,3173,4170,2139,282,947,7141,5178,279,755,3
Lợi nhuận sau thuế255,5228,6168,6378,8209,5218,3128,1205,5166,5110,2115,3138,3150,4127,775,841,3129,7162,379,755,3
Tài sản ngắn hạn222,2235,5373,7370,4310,3289,3248,7582,3423,7424,1397,8498,4410,9297,3183,8205,4301,5291,5152,7100,8
Hàng tồn kho5,15,35,54,14,24,54,74,24,45,15,26,78,411,211,022,814,013,413,527,2
Tài sản cố định1.001,0833,7888,7936,61.011,31.066,21.147,0344,4383,1421,7439,5448,9494,8554,6610,4587,5527,8559,8604,6610,7
Tổng tài sản1.653,31.519,81.535,91.594,51.573,71.598,81.640,91.006,0888,1879,8872,4979,9938,3907,1849,2847,3863,7851,3757,3711,8
Vốn chủ sở hữu1.475,11.364,81.339,11.374,31.215,51.232,71.145,5885,6861,6838,2842,4923,1908,3871,7808,5764,2783,6792,2705,7656,7
Tổng nợ178,1155,0196,8220,2358,3366,1495,4120,426,441,630,056,830,035,440,783,080,159,151,655,1
ROE17,3%16,8%12,6%27,6%17,2%17,7%11,2%23,2%19,3%13,1%13,7%15,0%16,6%14,6%9,4%5,4%16,6%20,5%11,3%8,4%
ROA15,5%15,0%11,0%23,8%13,3%13,7%7,8%20,4%18,7%12,5%13,2%14,1%16,0%14,1%8,9%4,9%15,0%19,1%10,5%7,8%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của TBC năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần15,53%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp20,16%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế23,17%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ23,48%
Tăng trưởng tổng tài sản13,28%
Tăng trưởng nợ phải trả355,22%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu2,78%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên66,16%
Tỷ lệ lãi EBIT64,58%
Tỷ lệ lãi EBITDA75,95%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần51,90%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)23,53%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)29,28%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)21,70%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh4,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)4,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)4,84 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng9,95 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân36,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho64,07 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân5,70 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp75,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân4,82 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)2,30 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,79 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,89 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản11,97%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản88,03%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu13,60%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu13,60%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản57,88%
Tiền/Tài sản ngắn hạn13,62%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn70,19%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn15,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,72%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,00%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản42,12%
Tài sản cố định/Tổng tài sản34,24%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định95,05%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định4,95%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần33,84%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần9,50%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)3.236,96 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)13.946,56 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)7,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,79 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)4,01 Lần
Tỷ suất cổ tức0,11%
Beta0,23 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)5,90 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần51,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD170,19%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ53,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-27,22%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)12,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản20,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu23,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD80,32%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD170,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.226,93 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)255,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)300,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.508,2 tỷ
Vốn hóa thị trường1.587,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TBC

Doanh thu năm 2018 của CTCP thủy điện Thác Bà (TBC) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP thủy điện Thác Bà đạt doanh thu khoảng 396,1 tỷ đồng.

Năm 2018 TBC lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP thủy điện Thác Bà có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 205,5 tỷ đồng.

Doanh thu TBC năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của TBC tăng khoảng 15,53%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của TBC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 51,90%.

ROE, ROA năm 2018 của TBC là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của TBC đạt 23,21%, ROA 20,43%.