Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TV2 năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	125.409
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.044
Các khoản dự phòng	129.422
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.775
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.303
Chi phí đi vay	3.102
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	254.450
Tăng, giảm các khoản phải thu	59.074
Tăng, giảm hàng tồn kho	-493.017
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	549.997
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	589
Chi phí đi vay đã trả	-3.128
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.459
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	755
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	325.222
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.301
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	317
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-808.437
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	294.193
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-511.794
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.269
3. Tiền thu từ đi vay	337.870
4. Tiền trả nợ gốc vay	-324.873
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	13.479
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-173.092
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	204.386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-389
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.905