Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TV2 năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	63.346
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	44.580
Các khoản dự phòng	11.608
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.910
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-29.116
Chi phí đi vay	6.098
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	100.426
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.129.077
Tăng, giảm hàng tồn kho	212.869
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.400.934
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	894
Chi phí đi vay đã trả	-5.660
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.411
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	119
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.117
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-43.436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-106.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	154.034
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-75.597
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.920
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-57.056
3. Tiền thu từ đi vay	291.843
4. Tiền trả nợ gốc vay	-321.445
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-74.476
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-123.415
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	319.646
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.068
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	198.299