Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TV2 năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	281.853
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.402
Các khoản dự phòng	-8.265
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-973
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.551
Chi phí đi vay	2.533
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	257.998
Tăng, giảm các khoản phải thu	-390.676
Tăng, giảm hàng tồn kho	127.802
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	359.452
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.440
Chi phí đi vay đã trả	-2.340
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-95.965
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	41
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	247.998
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.936
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	113
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-956.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	756.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-189.594
3. Tiền thu từ đi vay	121.260
4. Tiền trả nợ gốc vay	-115.689
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	58.075
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	152.892
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-237
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	210.730