Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TV2 năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	326.788
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.309
Các khoản dự phòng	77.812
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.881
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-39.858
Chi phí đi vay	3.745
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	396.917
Tăng, giảm các khoản phải thu	-810.250
Tăng, giảm hàng tồn kho	418.062
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	550.052
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.841
Chi phí đi vay đã trả	-3.207
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.123
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	501.516
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-144.220
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	912
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-788.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	654.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-87.804
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	40.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-324.742
3. Tiền thu từ đi vay	388.029
4. Tiền trả nợ gốc vay	-450.463
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-74
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-62.508
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	114.266
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	188.362
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-601
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	302.028