Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PMT năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-15.549
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.018
Các khoản dự phòng	3.331
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	12
Chi phí đi vay	468
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-4.720
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.153
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.394
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.526
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	66
Chi phí đi vay đã trả	-464
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	31
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-492
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.495
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-586
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-586
3. Tiền thu từ đi vay	9.738
4. Tiền trả nợ gốc vay	-18.501
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-8.763
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.772
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.918