Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PMT năm 2017 trình bày đầy đủ 26 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	3.062
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.173
Các khoản dự phòng	2.820
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-71
Chi phí đi vay	3.328
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.315
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18.012
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.029
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.320
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-218
Chi phí đi vay đã trả	-3.275
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.490
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-120
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	83
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-40
3. Tiền thu từ đi vay	132.244
4. Tiền trả nợ gốc vay	-110.067
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	22.178
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.849