Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PMT năm 2012 trình bày đầy đủ 25 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	-4.983
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.224
Các khoản dự phòng	-73
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.082
Chi phí đi vay	440
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	527
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.159
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.599
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.321
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-359
Chi phí đi vay đã trả	-418
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	148
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.771
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	889
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-71
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.082
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.011
3. Tiền thu từ đi vay	10.523
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.590
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.491
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.918
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.409