Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PMT năm 2020 trình bày đầy đủ 26 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	3.295
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.747
Các khoản dự phòng	5.562
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-129
Chi phí đi vay	859
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.308
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.527
Tăng, giảm hàng tồn kho	29.490
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9.916
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	713
Chi phí đi vay đã trả	-912
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-395
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.794
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-42
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	73
3. Tiền thu từ đi vay	37.561
4. Tiền trả nợ gốc vay	-77.054
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-41.077
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.210
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	13.078
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.868