Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTD năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	283.242
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.811
Các khoản dự phòng	33.845
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.564
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	297.334
Tăng, giảm các khoản phải thu	-662.549
Tăng, giảm hàng tồn kho	75.538
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	248.574
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.233
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.862
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	63.373
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-59.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-115.248
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36.662
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	66.407
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.289
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	89.434
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.400
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.740
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.750
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-12.090
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-37.904
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	289.880
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	251.978