Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTD năm 2019 trình bày đầy đủ 28 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	890.731
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	108.514
Các khoản dự phòng	-6.825
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-636
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-273.888
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	717.895
Tăng, giảm các khoản phải thu	311.859
Tăng, giảm hàng tồn kho	-182.795
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-997.252
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	186.922
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-207.964
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-167.578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-338.913
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-76.631
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.708.893
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.374.301
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-163.516
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	334.358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	769.165
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	50.345
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.866
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-229.028
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-182.549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	247.703
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	552.833
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	256
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	800.791