Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTD năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	38.154
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	104.511
Các khoản dự phòng	310.234
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	567
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-202.960
Chi phí đi vay	1.111
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	251.617
Tăng, giảm các khoản phải thu	377.588
Tăng, giảm hàng tồn kho	-198.460
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-59.823
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	56.960
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	130.000
Chi phí đi vay đã trả	-1.078
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-102.377
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-33.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	421.165
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-47.080
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.621.018
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	226.067
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	3.761.496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-680.535
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-177.972
3. Tiền thu từ đi vay	554.767
4. Tiền trả nợ gốc vay	-554.767
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-972
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-73.793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-252.737
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-512.107
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.396.765
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	52
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	884.710