Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTD năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	34.826
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	106.289
Các khoản dự phòng	520.134
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-737
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-352.021
Chi phí đi vay	79.172
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	387.663
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.284.747
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.188.082
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.860.222
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-57.878
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-248.931
Chi phí đi vay đã trả	-55.907
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-35.242
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.627.091
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-194.756
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.955
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.539.663
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.490.768
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-524.582
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	183.224
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	316.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	733.457
3. Tiền thu từ đi vay	2.241.903
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.167.712
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-817
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.073.374
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	179.740
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	884.710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.064.440