Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Vingroup (VIC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIC năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	5.409.681
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.582.957
Các khoản dự phòng	95.586
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	153.521
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.333.189
Chi phí đi vay	2.711.270
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.619.826
Tăng, giảm các khoản phải thu	-236.771
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.828.555
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-435.168
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-774.696
Chi phí đi vay đã trả	-3.191.277
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.910.569
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.086
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	9.896.814
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.078.575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.233.509
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.394.117
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.944.306
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.714.337
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.592.112
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.017.730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-20.399.371
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.359.528
3. Tiền thu từ đi vay	17.264.987
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.682.401
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.366.476
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	10.575.638
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	73.081
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.534.049
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	384
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.607.514