Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Vingroup (VIC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	5.792.759
Các khoản dự phòng	141.827
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-64.931
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.066.205
Chi phí đi vay	4.308.067
Phân bổ lợi thế thương mại	3.355.807
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.467.323
Tăng, giảm các khoản phải thu	-335.155
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.486.964
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.604.164
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.720.087
Chi phí đi vay đã trả	-3.736.501
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.294.234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.498.547
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.301.529
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	66.787
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.432.087
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	22.880.893
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-22.459.345
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15.306.966
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.107.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-830.528
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.310.346
3. Tiền thu từ đi vay	20.814.923
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.563.433
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.339.904
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-778.068
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.889.951
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.938.465
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.916
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.833.332