Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Vingroup (VIC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIC năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	13.853.638
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.155.271
Các khoản dự phòng	241.330
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	192.368
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.683.400
Chi phí đi vay	4.283.365
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	17.042.572
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.520.338
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.875.332
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-24.972.741
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.038.687
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	12.864
Chi phí đi vay đã trả	-3.740.381
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.760.402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.983.730
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.772.133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.305.734
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.453.789
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20.729.470
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-46.807.073
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27.524.119
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.160.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-62.313.622
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24.903.260
3. Tiền thu từ đi vay	91.020.447
4. Tiền trả nợ gốc vay	-36.981.047
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.222.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	77.719.838
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.422.486
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.141.750
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7.180
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.557.055