Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Vingroup (VIC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIC năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	2.852.101
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.215.531
Các khoản dự phòng	180.300
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	392.126
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.894.456
Chi phí đi vay	2.721.940
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.467.543
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.510.795
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.424.031
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.818.059
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.756.986
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	112.323
Chi phí đi vay đã trả	-4.381.858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.421.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	27.902.941
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.514.819
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	38.823
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18.880.889
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.840.834
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.185.422
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.450.261
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.152.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-39.098.481
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.544.320
3. Tiền thu từ đi vay	20.664.802
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.711.194
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-974.186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	10.523.742
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-671.799
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.607.514
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.750
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.938.465