Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OIL năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	663.361
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	329.088
Các khoản dự phòng	371.163
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.670
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-74.432
Chi phí đi vay	306.731
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.600.581
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.315.163
Tăng, giảm hàng tồn kho	303.754
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.029.229
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-90.473
Chi phí đi vay đã trả	-307.239
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-98.746
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	24.312
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	712.395
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-438.585
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	68.971
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.028.905
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	76.860
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-26.197
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	162.903
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.057.627
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	278.772
3. Tiền thu từ đi vay	23.997.533
4. Tiền trả nợ gốc vay	-22.856.502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.419.803
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.074.571
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.282.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-676
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.356.417