Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OIL năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	83.267
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	165.054
Các khoản dự phòng	194.351
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	223
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-121.331
Chi phí đi vay	64.813
Các khoản điều chỉnh khác	-166.303
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	220.074
Tăng, giảm các khoản phải thu	261.156
Tăng, giảm hàng tồn kho	909.935
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-467.045
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-45.924
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-326
Chi phí đi vay đã trả	-58.367
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-113.738
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	300
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	675.447
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-101.828
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.197
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.005.575
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.852.973
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.812
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	145.031
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.099.390
3. Tiền thu từ đi vay	6.645.916
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.243.885
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-49
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-598.018
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.021.960
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.238.410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-926
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.215.524