Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OIL năm 2014 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.332.004
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	381.102
Các khoản dự phòng	818.037
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	752
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-93.207
Chi phí đi vay	265.329
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40.009
Tăng, giảm các khoản phải thu	8.876.379
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.636.589
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.942.285
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	72.617
Chi phí đi vay đã trả	-270.757
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-184.833
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.218.262
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-280.418
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	190.508
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-832.582
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	898.107
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.756
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.340
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	98.247
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	73.446
3. Tiền thu từ đi vay	25.289.626
4. Tiền trả nợ gốc vay	-29.693.002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.403.376
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-111.668
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.356.417
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.365
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.249.114