Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OIL năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	626.034
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	374.390
Các khoản dự phòng	-69.851
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	15.500
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-338.124
Chi phí đi vay	157.062
Các khoản điều chỉnh khác	-267.935
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	497.076
Tăng, giảm các khoản phải thu	-527.713
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.215
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	614.739
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.560
Chi phí đi vay đã trả	-154.908
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.133
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.106
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	331.493
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-231.953
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	40.760
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-410.240
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.680
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	994
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	290.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-317.171
3. Tiền thu từ đi vay	14.909.115
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.023.107
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-386
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-114.378
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-100.056
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.304.308
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-10.947
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.193.305