Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (VSF) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSF năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	26.543
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	256.650
Các khoản dự phòng	827
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	55.176
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-109.932
Chi phí đi vay	299.441
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	528.705
Tăng, giảm các khoản phải thu	744.180
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.845.746
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.228.205
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.149
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-2
Chi phí đi vay đã trả	-303.547
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.768
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.586.866
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-204.413
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	573.891
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-107.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	460.584
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.956
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	787.318
3. Tiền thu từ đi vay	21.652.120
4. Tiền trả nợ gốc vay	-23.336.509
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.003
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.703.392
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	670.791
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.583.113
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.274
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.255.178